DFI’da Katılma Payı İade Esasları Değişti
Atlas Portföy Serbest Fon’un katılma payı iade esaslarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte fonun birim pay değeri hesaplama sıklığı aylık olarak belirlenirken, yatırımcılara katılma payı satış bedellerinin ödenme süresi de değişti.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı kararı kapsamında alınan kararla, (DFI) Atlas Portföy Serbest Fon’un likidite yapısı, portföyündeki varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ve katılma payı iade taleplerinin fon portföyü üzerindeki etkileri değerlendirildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda, fonun likidite riskinin daha etkin yönetilmesi, iade taleplerinin sağlıklı şekilde karşılanması ve portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi amacıyla katılma payı iade esaslarında değişiklik yapıldı.
Birim pay değeri ayda bir hesaplanacak
Mevcut uygulamada fonun birim pay değeri her iş günü hesaplanıyor, katılma payı satım talimatları her iş günü kabul ediliyor ve satış bedelleri T+2 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu.
Yeni uygulamayla birlikte;
Fonun birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15. iş gününde hesaplanacak.
Katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilmeye devam edecek.
Verilen talimatlar, ilgili değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.
Katılma payı satım bedelleri, ilgili değerleme tarihini takip eden 5. iş gününde yatırımcılara ödenecek.
Değişiklik bugün yürürlüğe giriyor
Yeni uygulama, 16 Eylül 2026 saat 12.40 itibarıyla iletilecek katılma payı satım talimatlarından itibaren geçerli olacak.
Fon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu değişikliğin yatırım stratejisinde bir değişiklik anlamına gelmediği belirtildi. Düzenlemenin temel amacının, mevcut piyasa koşullarında fon portföyünün likiditesinin etkin şekilde yönetilmesi ve katılma payı sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması olduğu ifade edildi.
Değişiklikler, SPK’nın ilgili kararı doğrultusunda, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen süre uygulanmaksızın kamuya açıklandı.
